有価証券報告書-第68期(2025/04/01-2026/03/31)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,965
預金
普通預金	339,576
合計	343,542

ロ 未収入金

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株)	10,780
京銀カードサービス(株)	8,780
京都クレジットサービス(株)	2,687
ユーシーカード(株)	450
その他	11,845
合計	34,544

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
36,326	592,580	594,362	34,544	94.5	21.8

ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
売店商品	3,301
賞品	1,283
コース用品	43
その他	398
合計	5,026

② 負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
東洋グリーン㈱	4,052
魚又商事㈱	2,492
土山印刷㈱	1,599
鹿沼化成工業㈱	1,355
吉田商事㈱	1,118
その他	9,905
合計	20,523

ロ 契約負債

区分	金額(千円)
会員登録料	725,530
年会費	2,442
その他	19
合計	727,991

ハ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	48,000
ジュニア会員保証金	1,000
合計	49,000