有価証券報告書-第63期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2)【主な資産及び負債の内容】
① 資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,556
預金
普通預金	461,406
合計	464,963

ロ 未収入金

相手先	金額(千円)
三井住友カード(株)	7,844
京銀カードサービス(株)	7,825
京都クレジットサービス(株)	2,298
ユーシーカード(株)	299
その他	17,289
合計	35,557

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円)	当期発生高 (千円)	当期回収高 (千円)	当期末残高 (千円)	回収率(%)	滞留期間(日)
(A)	(B)	(C)	(D)	(C) × 100 (A) + (B)	(A) + (D) 2 (B) 365
35,060	457,338	456,841	35,557	92.7	28.1

(注)当期発生高には消費税等が含まれている。
ハ 貯蔵品

区分	金額(千円)
賞品	2,074
売店商品	2,039
コース用品	268
その他	360
合計	4,742

② 負債
イ 買掛金

相手先	金額(千円)
岸本グリーン	1,372
東洋グリーン㈱	1,103
㈱電通グループ	1,049
吉田商事㈱	785
魚又商事㈱	725
その他	5,369
合計	10,406

ロ 会員預り金

区分	金額(千円)
婦人会員保証金	51,000
ジュニア会員保証金	3,000
シルバー会員保証金	3,500
家族週日会員保証金	100
合計	57,600