有価証券報告書-第57期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成29年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,929
預金
普通預金	244,420
定期預金	70,000
計	314,420
合計	317,350

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	17,102
三井住友カード㈱	4,383
ユーシーカード㈱	1,315
やまぎんカードサービス㈱	654
その他	1,070
合計	24,526

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
24,401	331,341	331,215	24,526	93.1	26.9

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入	882
売店仕入	2,199
合計	3,081

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
キャディ服他	1,939
燃料ガソリン他	1,820
肥料薬品	1,645
その他	3,079
合計	8,485

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カネサ藤原屋	622
服部コーヒーフーズ㈱	612
㈱サトー商会	531
㈱トーチク	294
㈱栄進流通	251
その他	1,569
合計	3,880