有価証券報告書-第64期(2023/04/01-2024/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2024年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,302
預金
普通預金	288,551
定期預金	250,000
計	538,551
合計	540,854

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	18,674
三井住友カード㈱	7,477
ユーシーカード㈱	1,332
やまぎんカードサービス㈱	448
その他	1,218
合計	29,151

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
30,757	422,379	423,985	29,151	93.5	25.9

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入(食材、飲料等)	1,501
売店仕入(ゴルフ用品等)	2,093
合計	3,594

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬品等	2,942
キャディバック・バスタオル等	1,770
キャディユニホーム等	1,636
その他	3,828
合計	10,177

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトー商会	579
㈱トーチク	457
㈱カネサ藤原屋	436
服部コーヒーフーズ㈱	394
㈱吉岡屋	377
その他	1,249
合計	3,494