有価証券報告書-第55期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成27年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,456
預金
普通預金	272,487
定期預金	70,000
計	342,487
合計	344,943

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	15,208
三井住友カード㈱	4,185
ユーシーカード㈱	1,240
やまぎんディーシーカード㈱	904
その他	871
合計	22,409

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
18,948	289,953	286,492	22,409	92.7	26.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入	957
売店仕入	1,693
合計	2,650

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬品	1,569
ガソリン他燃料費	1,085
浴室他来客用提供品	871
その他	2,321
合計	5,847

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カネサ藤原屋	466
㈱サトー商会	335
㈱吉岡屋	321
㈱トーチク	189
ユーシーシーフーヅ㈱	180
その他	1,348
合計	2,841