有価証券報告書-第65期(2024/04/01-2025/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2025年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,590
預金
普通預金	232,957
定期預金	250,000
計	482,957
合計	484,547

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	21,615
三井住友カード㈱	8,557
ユーシーカード㈱	1,366
やまぎんカードサービス㈱	599
その他	1,100
合計	33,238

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,151	456,192	452,105	33,238	93.1	24.9

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入(食材、飲料等)	2,095
売店仕入(ゴルフ用品等)	2,776
合計	4,871

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬品等	2,802
キャディバック・バスタオル等	1,319
キャディユニホーム等	2,064
その他	5,482
合計	11,668

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトー商会	677
㈱トーチク	497
㈱カネサ藤原屋	576
服部コーヒーフーズ㈱	482
㈱吉岡屋	515
その他	1,569
合計	4,319