有価証券報告書-第58期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成30年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,003
預金
普通預金	274,572
定期預金	70,000
計	344,572
合計	347,575

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	17,989
三井住友カード㈱	5,726
ユーシーカード㈱	1,268
やまぎんカードサービス㈱	740
その他	1,301
合計	27,026

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
24,526	343,786	341,286	27,026	92.6	27.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入	858
売店仕入	2,113
合計	2,971

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬品	2,122
キャディ服他	1,574
燃料ガソリン他	1,456
その他	3,282
合計	8,435

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトー商会	600
㈱カネサ藤原屋	509
服部コーヒーフーズ㈱	465
㈱トーチク	307
㈱渡三商店	256
その他	1,577
合計	3,716