有価証券報告書-第66期(2025/04/01-2026/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2026年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,242
預金
普通預金	282,127
定期預金	250,000
計	532,127
合計	534,369

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	22,392
三井住友カード㈱	7,348
ユーシーカード㈱	594
㈱日専連ファイナンス	491
その他	1,046
合計	31,872

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
33,238	452,306	453,672	31,872	93.4	26.2

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入(食材、飲料等)	1,496
売店仕入(ゴルフ用品等)	2,479
合計	3,975

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
燃料	2,598
肥料薬品等	1,837
キャディユニフォーム等	1,836
その他	3,751
合計	10,023

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトー商会	867
㈱カネサ藤原屋	607
服部コーヒーフーズ㈱	513
㈱吉岡屋	357
㈱トーチク	309
その他	1,486
合計	4,142