有価証券報告書-第63期(2022/04/01-2023/03/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2023年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,266
預金
普通預金	249,631
定期預金	250,000
計	499,631
合計	502,897

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	21,165
三井住友カード㈱	6,681
ユーシーカード㈱	1,085
やまぎんカードサービス㈱	652
その他	1,172
合計	30,757

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,754	410,994	407,991	30,757	92.9	25.9

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入	1,547
売店仕入	2,341
合計	3,889

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬品	2,205
キャディユニホーム	1,428
灯油等	1,401
その他	4,109
合計	9,145

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトー商会	927
㈱吉岡屋	414
㈱カネサ藤原屋	408
服部コーヒーフーズ㈱	407
㈱トーチク	350
その他	1,346
合計	3,856