有価証券報告書-第62期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2022年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,920
預金
普通預金	296,997
定期預金	150,000
計	446,997
合計	449,917

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	20,084
三井住友カード㈱	5,645
ユーシーカード㈱	915
三菱UFJニコス㈱	174
その他	934
合計	27,754

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,435	367,118	366,799	27,754	92.9	27.4

③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入	1,468
売店仕入	2,324
合計	3,793

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
キャディ服他	1,577
燃料ガソリン他	2,221
肥料薬品	2,446
その他	3,412
合計	9,658

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カネサ藤原屋	479
服部コーヒーフーズ㈱	360
㈱サトー商会	740
㈱トーチク	463
㈱吉岡屋	459
その他	1,092
合計	3,593