有価証券報告書-第59期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2019年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	3,957
預金
普通預金	288,600
定期預金	70,000
計	358,600
合計	362,558

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	18,899
三井住友カード㈱	5,495
ユーシーカード㈱	1,592
三菱UFJニコス㈱	613
その他	1,430
合計	28,032

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
27,026	365,624	364,618	28,032	92.8	27.4

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入	787
売店仕入	2,632
合計	3,420

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
キャディ服他	1,806
燃料ガソリン他	1,492
肥料薬品	1,465
その他	3,162
合計	7,926

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カネサ藤原屋	603
服部コーヒーフーズ㈱	428
㈱サトー商会	354
㈱トーチク	305
㈱吉岡屋	279
その他	1,571
合計	3,543