有価証券報告書-第60期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2020年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,127
預金
普通預金	240,323
定期預金	150,000
計	390,323
合計	392,451

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	18,637
三井住友カード㈱	5,261
ユーシーカード㈱	1,228
三菱UFJニコス㈱	265
その他	1,150
合計	26,543

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
28,032	379,579	381,068	26,543	93.4	26.3

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入	1,683
売店仕入	2,493
合計	4,177

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
キャディ服他	1,809
燃料ガソリン他	1,372
肥料薬品	1,628
その他	4,036
合計	8,846

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カネサ藤原屋	510
服部コーヒーフーズ㈱	306
㈱サトー商会	578
㈱トーチク	318
㈱吉岡屋	241
その他	1,166
合計	3,122