有価証券報告書-第54期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(平成26年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,531
預金
普通預金	252,456
定期預金	85,000
計	337,456
合計	338,987

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	12,739
三井住友カード㈱	3,597
ユーシーカード㈱	1,071
やまぎんディーシーカード㈱	794
その他	745
合計	18,948

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
21,974	265,516	268,542	18,948	93.4	28.1

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入	1,162
売店仕入	2,147
合計	3,310

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
肥料薬品	1,981
浴室他来客用提供品	1,107
ガソリン他燃料費	1,023
その他	1,811
合計	5,924

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱サトー商会	533
㈱吉岡屋	484
㈱ダンロップスポーツマーケッティング	438
㈱カネサ藤原屋	303
仙台コカ・コーラボトリング㈱	254
その他	1,365
合計	3,379