有価証券報告書-第61期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
当事業年度末(2021年3月31日現在)における主な資産及び負債の内容は次のとおりである。
① 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,797
預金
普通預金	254,899
定期預金	150,000
計	404,899
合計	406,697

② 売掛金

相手先	金額(千円)
㈱七十七カード	20,579
三井住友カード㈱	4,639
ユーシーカード㈱	1,108
三菱UFJニコス㈱	214
その他	892
合計	27,435

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
26,543	339,505	338,613	27,435	92.5	29.0

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
③ 商品及び製品

品名	金額(千円)
レストラン仕入	1,120
売店仕入	2,143
合計	3,264

④ 原材料及び貯蔵品

品名	金額(千円)
キャディ服他	1,623
燃料ガソリン他	2,113
肥料薬品	1,702
その他	3,174
合計	8,613

⑤ 買掛金

相手先	金額(千円)
㈱カネサ藤原屋	537
服部コーヒーフーズ㈱	296
㈱サトー商会	655
㈱トーチク	352
㈱吉岡屋	299
その他	1,369
合計	3,510