有価証券報告書-第56期(平成26年10月1日-平成27年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | 当事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △4,254 | 50 |
| 減価償却費 | 13,468 | 17,570 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,692 | 3,758 |
| 受取利息及び受取配当金 | △193 | △157 |
| 支払利息 | 88 | 114 |
| 固定資産除却損 | 727 | 0 |
| 固定資産売却損益(△は益) | - | △833 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △100 | 1,129 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 48 | 156 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 3,356 | 63 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △624 | 2,301 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △6,300 | △13,350 |
| 小計 | 10,907 | 10,804 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 157 |
| 利息の支払額 | △88 | △114 |
| 法人税等の支払額 | △1,106 | △164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,906 | 10,683 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 15,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △16,158 | △27,801 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 833 |
| その他の支出 | △8 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △16,167 | △11,968 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 6,300 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △1,050 | △5,250 |
| 自己株式の取得による支出 | △4,350 | △900 |
| 自己株式の売却による収入 | - | 3,540 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 900 | △2,610 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,361 | △3,895 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 118,002 | 112,641 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 112,641 | ※1 108,746 |
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