有価証券報告書-第57期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日) | 当事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 50 | △8,291 |
| 減価償却費 | 17,570 | 21,115 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 3,400 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,758 | △13,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | △157 | △112 |
| 支払利息 | 114 | 30 |
| 固定資産除却損 | 0 | 1,590 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △833 | - |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,129 | 811 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 156 | 7 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 63 | △33 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 2,301 | △1,688 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △13,350 | △4,900 |
| 小計 | 10,804 | △1,794 |
| 利息及び配当金の受取額 | 157 | 112 |
| 利息の支払額 | △114 | △30 |
| 法人税等の支払額 | △164 | △3,084 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,683 | △4,796 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 15,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △27,801 | △11,790 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | △1,590 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 833 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,968 | △13,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,250 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △900 | △900 |
| 自己株式の売却による収入 | 3,540 | - |
| リース債務の返済による支出 | - | △2,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,610 | △3,189 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △3,895 | △21,366 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 112,641 | 108,746 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 108,746 | ※1 87,379 |
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