有価証券報告書-第62期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | 当事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 12,748 | 22,800 |
| 減価償却費 | 17,478 | 16,278 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △7,053 | - |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,324 | 1,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 68 | 58 |
| 固定資産売却益 | - | △200 |
| 固定資産除却損 | 66 | 103 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,481 | 234 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,256 | 1,142 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 491 | 93 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 898 | 3,908 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 240 | 240 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,718 | △10,918 |
| 小計 | 21,800 | 35,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △68 | △58 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,441 | 35,103 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △45,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 45,900 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,334 | △5,596 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,334 | △4,496 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2,550 | △2,400 |
| リース債務の返済による支出 | △5,024 | △5,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,574 | △8,218 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,532 | 22,388 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,357 | 39,890 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 39,890 | ※1 62,279 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
