有価証券報告書-第63期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和2年10月1日 至 令和3年9月30日) | 当事業年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 22,800 | 15,898 |
| 減価償却費 | 16,278 | 15,466 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,717 | △1,308 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △1 |
| 支払利息 | 58 | 20 |
| 固定資産売却益 | △200 | - |
| 固定資産除却損 | 103 | 291 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 234 | 1,508 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,142 | 8 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 93 | 25 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 3,908 | △1,428 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 240 | △12 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △10,918 | △8,158 |
| 小計 | 35,453 | 22,310 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 1 |
| 利息の支払額 | △58 | △20 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,103 | 21,995 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △45,000 | △5,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 45,900 | 5,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,596 | △18,234 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 200 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,496 | △17,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2,400 | △6,150 |
| リース債務の返済による支出 | △5,818 | △3,870 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,218 | △10,020 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,388 | △5,859 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,890 | 62,279 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 62,279 | ※1 56,419 |
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