有価証券報告書-第58期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日) | 当事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △8,291 | △10,480 |
| 減価償却費 | 21,115 | 20,633 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,400 | △8,800 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △13,724 | 4,148 |
| 受取利息及び受取配当金 | △112 | △57 |
| 支払利息 | 30 | 57 |
| 固定資産除却損 | 1,590 | 136 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 811 | △3,591 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 7 | 85 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △33 | △338 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,688 | 6,957 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | - | 9,040 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △4,900 | △14,850 |
| 小計 | △1,794 | 4,838 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 57 |
| 利息の支払額 | △30 | △57 |
| 法人税等の支払額 | △3,084 | △148 |
| 法人税等の還付額 | - | 1,197 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △4,796 | 5,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | - | 30,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,790 | △8,745 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △300 |
| 有形固定資産の除却による支出 | △1,590 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,380 | 20,954 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △900 | △2,850 |
| リース債務の返済による支出 | △2,289 | △3,691 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,189 | △6,541 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △21,366 | 20,301 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 108,746 | 87,379 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 87,379 | ※1 107,680 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
