有価証券報告書-第64期(2022/10/01-2023/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和3年10月1日 至 令和4年9月30日) | 当事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 15,898 | 14,127 |
| 減価償却費 | 15,466 | 15,290 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1,308 | 1,591 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △1 |
| 支払利息 | 20 | 10 |
| 固定資産除却損 | 291 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,508 | △809 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8 | 2 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 25 | - |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △1,428 | 5,470 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | △12 | - |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △8,158 | △2,484 |
| 小計 | 22,310 | 33,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | △20 | △10 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △2,780 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,995 | 30,408 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △5,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 5,400 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,234 | △10,416 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,050 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,834 | △11,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △6,150 | △900 |
| リース債務の返済による支出 | △3,870 | △3,360 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △10,020 | △4,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,859 | 14,681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,279 | 56,419 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 56,419 | ※1 71,100 |
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