有価証券報告書-第65期(2023/10/01-2024/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和4年10月1日 至 令和5年9月30日) | 当事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 14,127 | 2,312 |
| 減価償却費 | 15,290 | 16,622 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,591 | △24,425 |
| 受取利息及び受取配当金 | △1 | △8 |
| 支払利息 | 10 | - |
| 固定資産除却損 | 0 | 114 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △809 | △1,859 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 2 | 56 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,470 | △5,242 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △2,484 | △3,482 |
| 小計 | 33,198 | △15,910 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 8 |
| 利息の支払額 | △10 | - |
| 法人税等の支払額 | △2,780 | △5,110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 30,408 | △21,012 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △50,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 50,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,416 | △14,991 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,050 | △210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,466 | △15,201 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △900 | △1,050 |
| リース債務の返済による支出 | △3,360 | △3,297 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,260 | △4,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,681 | △40,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 56,419 | 71,100 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 71,100 | ※1 30,539 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
