有価証券報告書-第60期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | 当事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △6,569 | △14,127 |
| 減価償却費 | 18,087 | 17,727 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | △1,900 | 7,053 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 3,507 | 2,697 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 84 | 75 |
| 固定資産除却損 | 0 | 160 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 719 | △270 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △19 | 122 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △1,350 | 1,153 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,286 | △2,492 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 240 | 240 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △6,496 | △5,177 |
| 小計 | 1,011 | 7,155 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △84 | △75 |
| 法人税等の支払額 | △288 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 643 | 6,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △51,300 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,652 | △10,089 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △54,952 | △10,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,500 | △2,700 |
| リース債務の返済による支出 | △4,647 | △4,867 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,147 | △7,567 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △60,455 | △10,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 107,680 | 47,225 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 47,225 | ※1 36,357 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
