有価証券報告書-第55期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日) | 当事業年度 (自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | 3,321 | △4,254 |
| 減価償却費 | 13,183 | 13,468 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,539 | 4,692 |
| 受取利息及び受取配当金 | △193 | △193 |
| 支払利息 | 46 | 88 |
| 固定資産除却損 | 213 | 727 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,109 | △100 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3 | 48 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △2,811 | 3,356 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,091 | △624 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △5,400 | △6,300 |
| 小計 | 3,694 | 10,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 193 | 193 |
| 利息の支払額 | △46 | △88 |
| 法人税等の支払額 | △5,381 | △1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △1,540 | 9,906 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,451 | △16,158 |
| その他の支出 | - | △8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,451 | △16,167 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | - | 6,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | △1,050 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △4,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | 900 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △4,992 | △5,361 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,994 | 118,002 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 118,002 | ※1 112,641 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
