有価証券報告書-第61期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成30年10月1日 至 令和元年9月30日) | 当事業年度 (自 令和元年10月1日 至 令和2年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △14,127 | 12,748 |
| 減価償却費 | 17,727 | 17,478 |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 7,053 | △7,053 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,697 | 2,324 |
| 受取利息及び受取配当金 | △5 | △5 |
| 支払利息 | 75 | 68 |
| 固定資産除却損 | 160 | 66 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △270 | △1,481 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 122 | △1,256 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 1,153 | 491 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △2,492 | 898 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 240 | 240 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △5,177 | △2,718 |
| 小計 | 7,155 | 21,800 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 5 |
| 利息の支払額 | △75 | △68 |
| 法人税等の支払額 | △296 | △296 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,789 | 21,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,089 | △10,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,089 | △10,334 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2,700 | △2,550 |
| リース債務の返済による支出 | △4,867 | △5,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,567 | △7,574 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10,867 | 3,532 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 47,225 | 36,357 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 36,357 | ※1 39,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
