有価証券報告書-第66期(2024/10/01-2025/09/30)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 令和5年10月1日 至 令和6年9月30日) | 当事業年度 (自 令和6年10月1日 至 令和7年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,312 | 7,687 |
| 減価償却費 | 16,622 | 19,626 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △24,425 | △12,061 |
| 受取利息及び受取配当金 | △8 | △78 |
| 固定資産除却損 | 114 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,859 | 903 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 56 | △120 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △5,242 | △1,135 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △3,482 | △10,588 |
| 小計 | △15,910 | 4,233 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 78 |
| 法人税等の支払額 | △5,110 | △148 |
| 法人税等の還付額 | - | 4,260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,012 | 8,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △50,000 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 50,000 | 5,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △14,991 | △19,150 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △210 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,201 | △14,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △1,050 | △6,000 |
| リース債務の返済による支出 | △3,297 | △5,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,347 | △11,785 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △40,561 | △17,511 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 71,100 | 30,539 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 30,539 | ※1 13,028 |
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