有価証券報告書-第59期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日) | 当事業年度 (自 平成29年10月1日 至 平成30年9月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失(△) | △10,480 | △6,569 |
| 減価償却費 | 20,633 | 18,087 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △8,800 | - |
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | 1,900 | △1,900 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,148 | 3,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | △57 | △5 |
| 支払利息 | 57 | 84 |
| 固定資産除却損 | 136 | 0 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,591 | 719 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 85 | △19 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △338 | △1,350 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 6,957 | △5,286 |
| その他の固定資産の増減額(△は増加) | 9,040 | 240 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | △14,850 | △6,496 |
| 小計 | 4,838 | 1,011 |
| 利息及び配当金の受取額 | 57 | 5 |
| 利息の支払額 | △57 | △84 |
| 法人税等の支払額 | △148 | △288 |
| 法人税等の還付額 | 1,197 | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,888 | 643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | - | △51,300 |
| 有価証券の償還による収入 | 30,000 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,745 | △3,652 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △300 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 20,954 | △54,952 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | △2,850 | △1,500 |
| リース債務の返済による支出 | △3,691 | △4,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △6,541 | △6,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 20,301 | △60,455 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 87,379 | 107,680 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 107,680 | ※1 47,225 |
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