有価証券報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,740
預金
普通預金	10,436
定期積金	3,060
小計	13,496
合計	15,237

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国電力株式会社	4,548
株式会社いよぎんディーシーカード	4,180
株式会社愛媛ジェーシービー	2,341
その他	3,769
合計	14,838

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
14,820	303,877	303,860	14,838	95.3	17.8

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	990
タバコ	―
合計	990

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	1,702
重油	113
ネームプレート他	2,046
合計	3,861

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エンタープライズカンパニー	3,719
イヨテツケーターサービス株式会社	1,709
村上産業株式会社	1,643
四国電力株式会社	610
有限会社高橋石油	609
その他	8,230
計	16,520

③ 固定負債
イ 協力預託金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	8,000
株式会社えるく	1,900
愛媛砕石株式会社	1,550
コスモ松山石油	1,500
株式会社愛媛銀行	1,450
井関農機株式会社	1,350
伊予鉄道株式会社	1,325
東レ株式会社	1,250
株式会社いよてつ高島屋	1,100
株式会社あいテレビ	1,100
その他	439,262
合計	459,787