有価証券報告書-第58期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,750
預金
普通預金	2,861
定期積金	1,380
小計	4,241
合計	5,991

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	3,647
四国電力株式会社	2,503
株式会社愛媛ジェーシービー	2,025
株式会社えるく	5
その他	2,812
合計	10,993

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,778	280,528	280,313	10,993	96.2	14.1

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	828
タバコ	167
合計	996

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	2,605
重油	149
ネームプレート他	2,352
合計	4,957

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エンタープライズカンパニー	3,702
イヨテツケーターサービス株式会社	1,732
有限会社高橋石油	951
村上産業株式会社	825
有限会社愛和道後光田石油	619
その他	8,559
計	16,388

③ 固定負債
イ 株主預り金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	8,000
株式会社えるく	1,550
コスモ松山石油	1,500
井関農機株式会社	1,500
株式会社愛媛銀行	1,450
セキ株式会社	1,350
伊予鉄道株式会社	1,325
東レ株式会社	1,250
株式会社いよてつ高島屋	1,100
四国アルフレッサ株式会社	1,100
その他	463,062
合計	483,187