有価証券報告書-第59期(平成27年1月1日-平成27年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,711
預金
普通預金	18,095
定期積金	2,220
小計	20,315
合計	22,027

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国電力株式会社	4,593
株式会社いよぎんディーシーカード	3,358
株式会社愛媛ジェーシービー	2,458
その他	4,411
合計	14,820

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
10,993	303,699	299,872	14,820	95.2	15.5

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	832
タバコ	130
合計	963

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	2,046
重油	111
ネームプレート他	1,875
合計	4,032

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エンタープライズカンパニー	4,235
イヨテツケーターサービス株式会社	1,882
村上産業株式会社	873
有限会社高橋石油	839
有限会社永井自動車	797
その他	8,498
計	17,124

③ 固定負債
イ 株主預り金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	8,000
株式会社えるく	1,550
コスモ松山石油	1,500
井関農機株式会社	1,500
株式会社愛媛銀行	1,450
セキ株式会社	1,350
伊予鉄道株式会社	1,325
東レ株式会社	1,250
株式会社いよてつ高島屋	1,100
四国アルフレッサ株式会社	1,100
その他	449,737
合計	469,862