有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,000
預金
普通預金	29,205
定期積金	470
小計	29,675
合計	30,675

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国電力株式会社	3,325
株式会社いよぎんディーシーカード	3,573
株式会社愛媛ジェーシービー	2,320
その他	3,971
合計	13,189

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,144	354,276	355,232	13,189	96.4	14.1

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	1,190
合計	1,190

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	1,574
タオル・シャンプー・洗剤他	1,830
ネームプレート他	482
合計	3,886

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社 塩坂建設	3,700
村上産業 株式会社	1,849
有限会社高橋石油	1,070
アクシネットジャパンインク	919
その他	11,066
計	20,989

③ 固定負債
イ 協力預託金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	8,000
株式会社えるく	1,900
愛媛砕石株式会社	1,550
コスモ松山石油	1,500
株式会社愛媛銀行	1,450
井関農機株式会社	1,350
伊予鉄道株式会社	1,325
株式会社いよてつ高島屋	1,100
株式会社あいテレビ	1,100
愛媛信用金庫	1,075
その他	414,537
合計	434,887