有価証券報告書-第69期(2025/01/01-2025/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	874
預金
普通預金	86,845
定期積金	750
小計	87,595
合計	88,470

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	5,862
四国電力株式会社	2,339
株式会社愛媛ジェーシービー	3,215
その他	7,630
合計	19,048

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
17,859	306,625	305,436	19,048	94.1	21.9

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	152
合計	152

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	884
タオル・シャンプー・洗剤他	306
ネームプレート他	652
合計	1,843

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
いよぎんリース株式会社	3,189
株式会社三新建設	2,158
村上産業株式会社	2,151
南海放送株式会社	1,375
有限会社高橋石油	1,021
その他	8,927
計	18,824

③ 固定負債
イ 会員預り金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	8,000
株式会社えるく	1,900
愛媛砕石株式会社	1,550
コスモ松山石油株式会社	1,500
株式会社愛媛銀行	1,450
井関農機株式会社	1,350
株式会社伊予鉄グループ	1,325
株式会社いよてつ高島屋	1,100
株式会社あいテレビ	1,100
愛媛信用金庫	1,075
その他	357,062
合計	377,412