有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,128
預金
普通預金	32,226
定期積金	470
小計	32,696
合計	33,824

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国電力株式会社	4,429
株式会社いよぎんディーシーカード	3,414
株式会社愛媛ジェーシービー	2,069
その他	4,226
合計	14,138

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
13,189	371,315	370,366	14,138	96.3	13.4

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	349
合計	349

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	1,081
タオル・シャンプー・洗剤他	1,380
ネームプレート他	292
合計	2,753

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
村上産業 株式会社	3,457
株式会社 エンタープライズ・カンパニー	2,009
株式会社 いよぎんDCカード	1,003
有限会社 高橋石油	992
四国電力 株式会社	679
その他	8,846
計	16,986

③ 固定負債
イ 協力預託金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	8,000
株式会社えるく	1,900
愛媛砕石株式会社	1,550
コスモ松山石油	1,500
株式会社愛媛銀行	1,450
井関農機株式会社	1,350
株式会社 伊予鉄グループ	1,325
株式会社いよてつ高島屋	1,100
株式会社あいテレビ	1,100
愛媛信用金庫	1,075
その他	407,312
合計	427,662