有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	670
預金
普通預金	5,532
通知預金	―
定期積金	540
小計	6,072
合計	6,742

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	3,254
株式会社愛媛ジェーシービー	1,794
株式会社えるく	18
四国電力株式会社	2,573
その他	3,141
合計	10,780

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
7,408	278,032	274,662	10,780	103.9	11.9

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	821
タバコ	159
合計	981

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	1,800
重油	120
ネームプレート他	1,650
合計	3,570

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エンタープライズカンパニー	4,801
イヨテツケーターサービス株式会社	1,810
ダイキアクシス	130
村上産業株式会社	750
有限会社高橋石油	835
有限会社愛和道後光田石油	504
株式会社松山三越	3,618
その他	5,748
計	18,196

③ 固定負債
イ 株主預り金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	8,000
株式会社えるく	1,550
コスモ松山石油	1,500
井関農機株式会社	1,500
株式会社愛媛銀行	1,450
セキ株式会社	1,350
伊予鉄道株式会社	1,325
東レ株式会社	1,250
株式会社いよてつ高島屋	1,100
四国アルフレッサ株式会社	1,100
その他	465,812
合計	485,937