有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	816
預金
普通預金	61,485
定期積金	610
小計	62,095
合計	62,911

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国電力株式会社	4,891
株式会社いよぎんディーシーカード	4,949
株式会社愛媛ジェーシービー	3,195
その他	5,067
合計	18,104

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
17,517	383,375	382,787	18,104	95.4	16.9

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	226
合計	226

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	614
タオル・シャンプー・洗剤他	865
ネームプレート他	205
合計	1,684

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
Y&Mターフ 代表水谷忠央	2,244
株式会社 エンタープライズ・カンパニー	1,848
南海放送 株式会社	1,650
株式会社 いよてつ高島屋	1,043
有限会社 高橋石油	1,024
その他	13,199
計	21,010

③ 固定負債
イ 協力預託金

相手先	金額(千円)
株式会社 伊予銀行	8,000
株式会社 えるく	1,900
愛媛砕石 株式会社	1,550
コスモ松山石油	1,500
株式会社 愛媛銀行	1,450
井関農機 株式会社	1,350
株式会社 伊予鉄グループ	1,325
株式会社 いよてつ高島屋	1,100
株式会社 あいテレビ	1,100
愛媛信用金庫	1,075
その他	392,887
合計	413,237