有価証券報告書-第66期(2022/01/01-2022/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,913
預金
普通預金	68,426
定期積金	610
小計	69,036
合計	70,949

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	4,154
四国電力株式会社	3,758
株式会社愛媛ジェーシービー	2,876
その他	5,945
合計	16,735

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
18,104	373,885	375,254	16,735	95.7	17.0

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	209
合計	209

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	580
タオル・シャンプー・洗剤他	387
ネームプレート他	651
合計	1,619

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
南海放送 株式会社	1,375
村上産業 株式会社	1,196
株式会社 エンタープライズ・カンパニー	1,092
有限会社 高橋石油	1,013
Y&Mターフ 代表 水谷 忠央	980
その他	12,334
計	17,993

③ 固定負債
イ 会員預り金

相手先	金額(千円)
株式会社 伊予銀行	8,000
株式会社 えるく	1,900
愛媛砕石 株式会社	1,550
コスモ松山石油	1,500
株式会社 愛媛銀行	1,450
井関農機 株式会社	1,350
株式会社 伊予鉄グループ	1,325
株式会社 いよてつ高島屋	1,100
株式会社 あいテレビ	1,100
愛媛信用金庫	1,075
その他	382,312
合計	402,662