有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	708
預金
普通預金	38,723
定期積金	470
小計	39,193
合計	39,902

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国電力株式会社	4,704
株式会社いよぎんディーシーカード	5,057
株式会社愛媛ジェーシービー	3,268
その他	4,488
合計	17,517

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
14,138	355,791	352,412	17,517	95.2	16.3

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	252
合計	252

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	838
タオル・シャンプー・洗剤他	1,621
ネームプレート他	503
合計	2,962

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
村上産業 株式会社	3,576
株式会社 エンタープライズ・カンパニー	2,387
ゴルフ場用品 株式会社	1,045
株式会社 いよてつ高島屋	886
有限会社 高橋石油	844
その他	11,607
計	20,345

③ 固定負債
イ 協力預託金

相手先	金額(千円)
株式会社 伊予銀行	8,000
株式会社 えるく	1,900
愛媛砕石 株式会社	1,550
コスモ松山石油	1,500
株式会社 愛媛銀行	1,450
井関農機 株式会社	1,350
株式会社 伊予鉄グループ	1,325
株式会社 いよてつ高島屋	1,100
株式会社 あいテレビ	1,100
愛媛信用金庫	1,075
その他	398,487
合計	418,837