有価証券報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	811
預金
普通預金	79,340
定期積金	610
小計	79,950
合計	80,761

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	4,840
四国電力株式会社	3,565
株式会社愛媛ジェーシービー	3,146
その他	6,128
合計	17,681

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
16,735	366,862	365,916	17,681	95.3	17.1

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	184
合計	184

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	1,269
タオル・シャンプー・洗剤他	477
ネームプレート他	821
合計	2,568

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
南海放送 株式会社	1,375
村上産業 株式会社	1,241
株式会社 エンタープライズ・カンパニー	1,083
有限会社 高橋石油	1,011
有限会社 愛和道後光田石油	812
その他	9,841
計	15,365

③ 固定負債
イ 会員預り金

相手先	金額(千円)
株式会社 伊予銀行	8,000
株式会社 えるく	1,900
愛媛砕石 株式会社	1,550
コスモ松山石油	1,500
株式会社 愛媛銀行	1,450
井関農機 株式会社	1,350
株式会社 伊予鉄グループ	1,325
株式会社 いよてつ高島屋	1,100
株式会社 あいテレビ	1,100
愛媛信用金庫	1,075
その他	376,662
合計	397,012