有価証券報告書-第68期(2024/01/01-2024/12/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	2,075
預金
普通預金	93,376
定期積金	750
小計	94,126
合計	96,202

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社いよぎんディーシーカード	4,559
四国電力株式会社	3,321
株式会社愛媛ジェーシービー	2,904
その他	7,074
合計	17,859

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
17,681	349,922	349,744	17,859	95.1	18.5

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	172
合計	172

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	1,012
タオル・シャンプー・洗剤他	436
ネームプレート他	764
合計	2,213

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
いよぎんリース 株式会社	3,331
村上産業 株式会社	1,550
南海放送 株式会社	1,375
有限会社 高橋石油	1,043
四国電力 株式会社	831
その他	7,887
計	16,020

③ 固定負債
イ 会員預り金

相手先	金額(千円)
株式会社 伊予銀行	8,000
株式会社 えるく	1,900
愛媛砕石 株式会社	1,550
コスモ松山石油	1,500
株式会社 愛媛銀行	1,450
井関農機 株式会社	1,350
株式会社 伊予鉄グループ	1,325
株式会社 いよてつ高島屋	1,100
株式会社 あいテレビ	1,100
愛媛信用金庫	1,075
その他	369,137
合計	389,487