有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,716
預金
普通預金	24,867
定期積金	3,900
小計	28,767
合計	30,483

ロ 未収入金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
四国電力株式会社	4,462
株式会社いよぎんディーシーカード	3,664
株式会社愛媛ジェーシービー	2,319
その他	3,699
合計	14,144

未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円) (A)	当期発生高(千円) (B)	当期回収高(千円) (C)	当期末残高(千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
14,838	298,077	298,770	14,144	95.4	17.7

ハ 商品

品目	金額(千円)
ゴルフ用品	1,175
合計	1,175

ニ 貯蔵品

品目	金額(千円)
農薬・肥料	1,166
タオル・シャンプー・洗剤他	550
ネームプレート他	1,478
合計	3,194

② 流動負債
イ 未払金

相手先	金額(千円)
株式会社エンタープライズカンパニー	2,361
伊予鉄総合企画株式会社	990
有限会社高橋石油	911
愛和道後光田石油	693
四国電力株式会社	685
その他	12,388
計	18,028

③ 固定負債
イ 協力預託金

相手先	金額(千円)
株式会社伊予銀行	8,000
株式会社えるく	1,900
愛媛砕石株式会社	1,550
コスモ松山石油	1,500
株式会社愛媛銀行	1,450
井関農機株式会社	1,350
伊予鉄道株式会社	1,325
東レ株式会社	1,250
株式会社いよてつ高島屋	1,100
株式会社あいテレビ	1,100
その他	425,187
合計	445,712