有価証券報告書-第60期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成27年1月1日 至 平成27年12月31日) | 当事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △5,507 | 946 | |||||||||
| 減価償却費 | 39,790 | 51,632 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 615 | 3,022 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 102 | 720 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 336 | 1,591 | |||||||||
| 受取利息 | △11 | △1 | |||||||||
| 支払利息 | 5,932 | 7,983 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,826 | △17 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 957 | 144 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 466 | △1,442 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △14,325 | △10,075 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △15,166 | 21,768 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △544 | △387 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,106 | 1,152 | |||||||||
| 小計 | 9,926 | 77,038 | |||||||||
| 利息の受取額 | 11 | 1 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,567 | △7,700 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △570 | △331 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,800 | 69,008 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △840 | △840 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △157,167 | △2,832 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △65 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △158,007 | △3,737 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 207,500 | 139,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △169,500 | △167,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 167,400 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △26,026 | △33,236 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △1,971 | △2,949 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △6,999 | △8,715 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 170,403 | △72,901 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,196 | △7,630 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,611 | 19,807 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 19,807 | ※ 12,177 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
