有価証券報告書-第57期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成24年1月1日 至 平成24年12月31日) | 当事業年度 (自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失(△) | △20,916 | 473 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,062 | 32,871 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △4,842 | △6,405 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | △8 | |||||||||
| 支払利息 | 880 | 5,435 | |||||||||
| 雑収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,010 | △3,371 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △704 | △681 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 37 | △37 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 1,361 | △2,826 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △4,950 | △3,725 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,606 | △10,005 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 2,684 | △1,198 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △515 | 1,178 | |||||||||
| 小計 | △4,306 | 11,698 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 8 | |||||||||
| 利息の支払額 | △880 | △5,435 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △324 | △169 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △5,510 | 6,101 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △540 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,014 | △270,844 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △317 | △250 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | - | △50 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,331 | △271,684 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 119,000 | 278,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △104,000 | △281,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,500 | 293,600 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △1,034 | △13,486 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △1,698 | △1,698 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,194 | △7,726 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 15,572 | 267,688 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 730 | 2,105 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,366 | 4,097 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 4,097 | ※1 6,202 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
