有価証券報告書-第66期(2022/01/01-2022/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | 当事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 30,625 | 26,573 | |||||||||
| 減価償却費 | 58,203 | 59,012 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,539 | 446 | |||||||||
| 固定資産売却益 | ― | △105 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 277 | 284 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △535 | 706 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 4,116 | 3,467 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △587 | 1,644 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,303 | 81 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △1,539 | △2,668 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △5,600 | △10,575 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 9,452 | 1,134 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | ― | 8,193 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △141 | 19 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △565 | △225 | |||||||||
| 小計 | 96,548 | 87,987 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,116 | △3,467 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △730 | △5,700 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 91,701 | 78,819 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 720 | 960 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △860 | △960 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,272 | △2,672 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 250 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △331 | △560 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,743 | △2,982 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 10,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,596 | △43,096 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △10,000 | ― | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △3,745 | △3,929 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,746 | △20,773 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,088 | △67,799 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 22,869 | 8,037 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,432 | 62,301 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 62,301 | ※ 70,339 | |||||||||
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