有価証券報告書-第63期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | 当事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 6,894 | 22,746 | |||||||||
| 減価償却費 | 49,939 | 50,435 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 518 | 1,600 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 321 | 222 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,242 | △3,715 | |||||||||
| 受取利息 | △4 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 5,978 | 5,464 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 955 | △949 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △706 | 1,974 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 3,353 | △3,730 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △10,825 | △7,225 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 5,524 | 603 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,154 | △313 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 338 | 1,874 | |||||||||
| 小計 | 62,377 | 68,987 | |||||||||
| 利息の受取額 | 4 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,978 | △5,464 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,779 | △916 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,623 | 62,607 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 4,200 | 720 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △770 | △720 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,023 | △7,140 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △143 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △736 | △7,140 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 90,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,432 | △36,682 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △30,000 | △90,000 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △3,669 | △2,928 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △10,163 | △12,707 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,264 | △52,318 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,622 | 3,148 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,583 | 30,205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,205 | ※ 33,354 | |||||||||
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