有価証券報告書-第69期(2025/01/01-2025/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | 当事業年度 (自 令和7年1月1日 至 令和7年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 37,526 | 25,848 | |||||||||
| 減価償却費 | 53,768 | 54,546 | |||||||||
| 災害損失 | 960 | 2,652 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 6 | 23 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 360 | 266 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 802 | △66 | |||||||||
| 受取保険金 | △1,152 | △1,903 | |||||||||
| 受取利息 | △13 | △112 | |||||||||
| 支払利息 | 2,435 | 1,953 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △178 | △1,188 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 367 | 390 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 654 | 2,946 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △8,225 | △12,075 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,697 | △723 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 9,785 | 8,407 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 371 | △648 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △279 | △993 | |||||||||
| 小計 | 98,888 | 79,323 | |||||||||
| 利息の受取額 | 13 | 112 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,435 | △1,953 | |||||||||
| 災害による保険金収入 | 1,152 | 1,903 | |||||||||
| 災害復旧の支払額 | △960 | △2,652 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △11,886 | △15,206 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 84,771 | 61,527 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 960 | 1,450 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,100 | △1,450 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △8,753 | △10,842 | |||||||||
| 廃棄費用積立による支出 | △2,526 | △2,282 | |||||||||
| 投資その他の資産の取得による支出 | △15 | △32 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,436 | △13,156 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,596 | △37,596 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △3,331 | △3,331 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △17,106 | △15,175 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △58,034 | △56,103 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 15,300 | △7,731 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 80,151 | 95,452 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 95,452 | ※ 87,720 | |||||||||
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