有価証券報告書-第67期(2023/01/01-2023/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和4年1月1日 至 令和4年12月31日) | 当事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 26,573 | 32,509 | |||||||||
| 減価償却費 | 59,012 | 54,122 | |||||||||
| 災害損失 | ― | 9,614 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 446 | ― | |||||||||
| 固定資産売却益 | △105 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 284 | 356 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 706 | 497 | |||||||||
| 受取保険金 | ― | △11,545 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 3,467 | 2,911 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,644 | △945 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 81 | △923 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △2,668 | △2,378 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △10,575 | △5,650 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 1,134 | △2,420 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 8,193 | 11,930 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 19 | △114 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △225 | 543 | |||||||||
| 小計 | 87,987 | 88,506 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,467 | △2,911 | |||||||||
| 災害による保険金収入 | ― | 11,545 | |||||||||
| 災害復旧の支払額 | ― | △9,614 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,700 | △5,315 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,819 | 82,211 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 960 | 960 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △960 | △960 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,672 | △9,700 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 250 | ― | |||||||||
| 廃棄費用積立による支出 | ― | △1,694 | |||||||||
| 投資その他の資産の取得による支出 | ― | △8 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △560 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,982 | △11,403 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △43,096 | △37,596 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △3,929 | △3,580 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △20,773 | △19,818 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △67,799 | △60,995 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,037 | 9,812 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 62,301 | 70,339 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 70,339 | ※ 80,151 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
