有価証券報告書-第68期(2024/01/01-2024/12/31)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和5年1月1日 至 令和5年12月31日) | 当事業年度 (自 令和6年1月1日 至 令和6年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 32,509 | 37,526 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,122 | 53,768 | |||||||||
| 災害損失 | 9,614 | 960 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 356 | 360 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 497 | 802 | |||||||||
| 受取保険金 | △11,545 | △1,152 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △13 | |||||||||
| 支払利息 | 2,911 | 2,435 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △945 | △178 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △923 | 367 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △2,378 | 654 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △5,650 | △8,225 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △2,420 | 1,697 | |||||||||
| 前受収益の増減額(△は減少) | 11,930 | 9,785 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △114 | 371 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 543 | △279 | |||||||||
| 小計 | 88,506 | 98,888 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 13 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,911 | △2,435 | |||||||||
| 災害による保険金収入 | 11,545 | 1,152 | |||||||||
| 災害復旧の支払額 | △9,614 | △960 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △5,315 | △11,886 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 82,211 | 84,771 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 960 | 960 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △960 | △1,100 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,700 | △8,753 | |||||||||
| 廃棄費用積立による支出 | △1,694 | △2,526 | |||||||||
| 投資その他の資産の取得による支出 | △8 | △15 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,403 | △11,436 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △37,596 | △37,596 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △3,580 | △3,331 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △19,818 | △17,106 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △60,995 | △58,034 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 9,812 | 15,300 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 70,339 | 80,151 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 80,151 | ※ 95,452 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
