有価証券報告書-第64期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成31年1月1日 至 令和元年12月31日) | 当事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 22,746 | 9,801 | |||||||||
| 減価償却費 | 50,435 | 54,651 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 1,600 | 5,975 | |||||||||
| リース資産解約損 | ― | 1,196 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 222 | 247 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △3,715 | 723 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 5,464 | 4,853 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △949 | △3,378 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,974 | △111 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △3,730 | 4,290 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △7,225 | △13,825 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 603 | △187 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △313 | 4,137 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,874 | △5,015 | |||||||||
| 小計 | 68,987 | 63,359 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △5,464 | △4,853 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △916 | △3,324 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,607 | 55,181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 720 | 720 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △720 | △720 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,140 | △28,070 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,140 | △28,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 50,000 | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 90,000 | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △36,682 | △40,014 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △90,000 | △40,000 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △2,928 | △2,655 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △12,707 | △18,363 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △52,318 | △21,033 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,148 | 6,077 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,205 | 33,354 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 33,354 | ※ 39,432 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
