有価証券報告書-第65期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 令和2年1月1日 至 令和2年12月31日) | 当事業年度 (自 令和3年1月1日 至 令和3年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 9,801 | 30,625 | |||||||||
| 減価償却費 | 54,651 | 58,203 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 5,975 | 1,539 | |||||||||
| リース資産解約損 | 1,196 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 247 | 277 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 723 | △535 | |||||||||
| 受取利息 | △0 | △0 | |||||||||
| 支払利息 | 4,853 | 4,116 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,378 | △587 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △111 | 1,303 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 4,290 | △1,539 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △13,825 | △5,600 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △187 | 9,452 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 4,137 | △141 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | △5,015 | △565 | |||||||||
| 小計 | 63,359 | 96,548 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △4,853 | △4,116 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,324 | △730 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55,181 | 91,701 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻しによる収入 | 720 | 720 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △720 | △860 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △28,070 | △1,272 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △331 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △28,070 | △1,743 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | ― | |||||||||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,014 | △43,596 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △40,000 | △10,000 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △2,655 | △3,745 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △18,363 | △19,746 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △21,033 | △67,088 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,077 | 22,869 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,354 | 39,432 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 39,432 | ※ 62,301 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
