有価証券報告書-第62期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | 当事業年度 (自 平成30年1月1日 至 平成30年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 10,246 | 6,894 | |||||||||
| 減価償却費 | 48,538 | 49,939 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 757 | 518 | |||||||||
| 災害損失 | 10,555 | ― | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 259 | 321 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △133 | 1,242 | |||||||||
| 受取利息 | 0 | △4 | |||||||||
| 支払利息 | 6,562 | 5,978 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 693 | 955 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 480 | △706 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 993 | 3,353 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △14,075 | △10,825 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △8,938 | 5,524 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 3,176 | △1,154 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,056 | 338 | |||||||||
| 小計 | 60,173 | 62,377 | |||||||||
| 利息の受取額 | 0 | 4 | |||||||||
| 利息の支払額 | △6,562 | △5,978 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △347 | △1,779 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | △10,555 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 42,708 | 54,623 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻しによる収入 | ― | 4,200 | |||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △840 | △770 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △4,557 | △4,023 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | ― | △143 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,397 | △736 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 69,000 | 30,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △80,000 | △30,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △31,332 | △36,432 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △3,298 | △3,669 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △7,274 | △10,163 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,904 | △50,264 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 14,406 | 3,622 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,177 | 26,583 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 26,583 | ※ 30,205 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
