有価証券報告書-第61期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
④【キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前事業年度 (自 平成28年1月1日 至 平成28年12月31日) | 当事業年度 (自 平成29年1月1日 至 平成29年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 946 | 10,246 | |||||||||
| 減価償却費 | 51,632 | 48,538 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 3,022 | 757 | |||||||||
| 災害損失 | ― | 10,555 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 720 | 259 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,591 | △133 | |||||||||
| 受取利息 | △1 | 0 | |||||||||
| 支払利息 | 7,983 | 6,562 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17 | 693 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 144 | 480 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △1,442 | 993 | |||||||||
| 長期預り金の増減額(△は減少) | △10,075 | △14,075 | |||||||||
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 21,768 | △8,938 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △387 | 3,176 | |||||||||
| その他の負債の増減額(△は減少) | 1,152 | 1,056 | |||||||||
| 小計 | 77,038 | 60,173 | |||||||||
| 利息の受取額 | 1 | 0 | |||||||||
| 利息の支払額 | △7,700 | △6,562 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △331 | △347 | |||||||||
| 災害損失の支払額 | ― | △10,555 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 69,008 | 42,708 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △840 | △840 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,832 | △4,557 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △65 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,737 | △5,397 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 139,000 | 69,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △167,000 | △80,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 30,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △33,236 | △31,332 | |||||||||
| 長期未払金の返済による支出 | △2,949 | △3,298 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △8,715 | △7,274 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △72,901 | △22,904 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △7,630 | 14,406 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,807 | 12,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 12,177 | ※ 26,583 | |||||||||
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